Прогноз курса BTC/USD: политические и монетарные факторы оказывают давление на актив

Поддержку котировкам оказали надежды на снижение геополитической напряжённости в регионе Персидского залива с сопутствующим замедлением подорожания углеводородов, уменьшением инфляционных рисков и снижению необходимости срочного ужесточения монетарной политики ФРС США, однако затем на рынок пришли опасения замедления развития криптовалютного сектора. Напомним, что Демократическая партия выступает за существенные ограничения и контроль над технологическими компаниями: её представители призвали к принятию нового законодательства, защищающего потребителей от повышения цен на электроэнергию, связанного с функционированием дата-центров, а сенатор Берни Сандерс допустил введение общенационального моратория на их строительство для уменьшения ущерба окружающей среде и препятствия сокращению рабочих мест. Свою позицию партия высказывала ещё при администрации президента Джо Байдена, утверждая, что цифровые активы могут негативно влиять на традиционные финансовые институты. Эксперты полагают, что теперь одобрение Закона о прозрачности рынка сектора криптовалют (CLARITY) откладывается как минимум до 2028 года, а в случае его рассмотрения в ближайшее время версия документа окажется значительно более жёсткой по отношению к цифровым активам, чем текущая.

Дополнительное давление на криптовалютную сферу в пятницу оказали сильные статистические данные: в октябре уровень безработицы снизился с 4,2% до 4,1%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 159,0 тыс, значительно превысив прогноз в 65,0 тыс, несмотря на экономическую и политическую нестабильность, что в соответствии с «двойным мандатом» ФРС США позволяет его чиновникам продолжить ужесточение монетарной политики, поскольку инфляция остаётся значительно выше цели в 2,0% более пяти лет. На этом фоне вероятность ужесточения монетарной политики в декабре, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), выросла с 66,0% до 76,0%.

Общие настроения на криптовалютном рынке остаются негативными, что подтверждается уменьшением объёмов Bitcoin-ETF на 1,281 млрд долларов за прошлую неделю и дальнейшим снижением индекса «страха и жадности» в зону «страха» к отметке 29,0, и продолжение негативной динамики пары BTC/USD в ближайшее время выглядит вполне вероятным.

Уровни поддержки и сопротивления

С начала прошлого месяца торговый инструмент формирует нисходящую тенденцию: цена преодолела отметку 75000.00 (уровень Мюррея [1/8]), что позволяет ей снизиться в область 69460.00 (коррекция Фибоначчи 50,0%) и 66500.00 (район июльских максимумов), однако в случае пробоя вверх средней линии полос Боллинджера 78125.00 (уровень Мюррея [2/8]) вероятно достижение целей 82000.00 (коррекции Фибоначчи 38,2%), 85937.50 (уровень Мюррея [7/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик достиг зоны перепроданности, что не исключает ограниченной восходящей коррекции.

Уровни сопротивления: 78125.00, 82000.00, 85937.50.

Уровни поддержки: 69460.00, 66500.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать от 73000.00 с целями 69460.00, 66500.00 и стоп-лоссом 75200.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 78125.00 с целями 82000.00, 85937.50 и стоп-лоссом 75800.00.